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揭秘涨停板:半导体持续爆发 两股涨停
2017-11-13 16:35   腾讯证券 我要评论

  

涨停板揭秘2017-11-13 15:44分享 0评论收藏腾讯证券讯(高山)早盘两市小幅高开,沪指震荡上行再创新高,午后维持强势震荡走势,创业板指数小幅回落再度反弹,在1900点附近维持窄幅震荡,上证50早盘冲高后小幅回落,沪深300指数创反弹创新高,至今日收盘,两市6连阳,成交量有所放大。

今日共有50只非ST股涨停(剔除达涨停价未封涨停个股以及上市首日新股)。腾讯证券甄选部分涨停个股进行原因剖析,以便投资者后市决策。

【钢铁板块】方大特钢、振江股份:价格推动钢企将继续维持高盈利状态

华创证券研究报告指出:四季度市场核心的分歧点在于供给限产的程度和需求下滑的程度之间的弹性问题。需求端的下滑是必然,不仅具有季节性的特征,可能在同比增速上面也存在下滑的可能。但是根据我们对于供需结构上的测算和分析,10-11月份仍有望存在一定的供需缺口,钢价难以开启下滑趋势,有望在严格执行的供给限产下,10月份钢铁价格已经有所修复,不过整体较缓慢,11月限产正式开启后有可能开启更为明确的向上趋势。

天风证券则认为:经测算,仅考虑4个城市情况下,产量预计减少3345万吨。在限产50%的比例下,涉及17座城市采暖季合计产量预计减少4815万吨。我们判断,采暖季来临之后,对于钢材供给端收缩影响将会超过预期。如果大气质量改善程度不达预期,限产范围及比例或将进一步扩大。2016年,京津冀地区因限产GDP下滑4135亿元,影响钢材需求393万吨,此次采暖季限产时间为四个月,因此预计今年采暖季限产约影响785万吨钢材需求,考虑到今年环保严于去年影响范围更广,预计影响需求不超过1000万吨。

钢材方面仍然保持坚挺。全国45个主要港口的铁矿石港口库存来看,库存高企,已达历史高位。从库存上来看,2017年港口铁矿石库存突破14000万吨,2010年至2016年,铁矿石库存平均约8000万吨。港口库存量的大幅度提升,大大削弱了四大矿山的议价能力。据测算焦炭限产6个月减少产量1194.8万吨。而钢铁环保限产减少焦炭需求2188万吨,钢厂弱化对焦炭的需求。下半年铁矿石,煤炭价格大概率下行,钢材供给收紧。我们认为钢企将继续维持高盈利的状态。

此外,振江股份还具备光伏概念。

【半导体板块】北方华创、聚灿光电:受益国家战略长期大逻辑持续向好

中信证券在今日发表的研报中分析到:半导体行业景气推升板块热度,铸大国制造“核芯”。板块短期积累涨幅较大,但受益产业转移及国家战略,长期大逻辑持续向好,铸大国制造“核芯”,3800亿美金大市场有望带动千亿市值公司出现。我们建议围绕AI新需求、涨价逻辑、战略性行业龙头三大主线,关注相关核心标的。存储领域我们持续重点推荐兆易创新,制造关注核心龙头中芯国际,封装领域推荐龙头公司长电科技和华天科技,设备领域关注重要平台北方华创,另外关注围绕安防等子领域率先落地的AI配套芯片设计公司。

【人工智能概念】深大通、科大讯飞:我国有望在相关领域进入全球一线行列

回顾业绩方面,人工智能板块个股三季报收入高增长,业绩表现各异。其中基础层的中科曙光和浪潮信息Q3收入同增67%、143%,相比去年同期分别提升53、130个百分点;语音龙头科大讯飞Q3收入同增89%,相比去年同期提升82个百分点;机器视觉应用相关的海康威视、大华股份和汉王科技Q3收入同增31%、41%、55%,相比去年同期分别提升6、13、45个百分点;语义分析相关的拓尔思Q3收入同增45%,相比去年同期下降53个百分点,主要是去年有较大的并表影响。此外除大华股份,剩下六家公司Q3增速比Q2增速均进一步上升。从业绩来看,除中科曙光外剩下六家公司Q3都实现了同比正增长。

华金证券评论认为:人工智能技术受到了越来越多的重视,并且各大厂商均希望能够在消费级领域内获得更高的渗透率,中国企业无论是大型的巨头级企业还是初创型公司均在人工智能领域内投入了较大的资源,我们预计中国有望在相关领域内进入全球一线竞争行列。

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