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国金策略:净减持环比扩大 延续存量消耗格局
2016-09-09 09:00   国金证券 我要评论

  

摘要【国金策略:净减持环比扩大 延续存量消耗格局】增减持方面,二级市场维持净减持,本期累计净减持70.68亿(上期净减持44.72亿、上上期净减持10.25亿)。

主要观点

一、资金面维持宽松格局,预期后期平稳。

本期(0901-0907)央行7天逆回购净回笼流动性2850亿,14天逆回购投放和回笼持平;MLF操作共投放流动性1518亿;本期央行公开市场操作净回笼流动性1332亿。整体来看,资金面依然维持宽松,大行融出稳定,但短期资金价格小幅上行,截至9月7日,隔夜SHIBOR为2.0803%,整体资金供需平衡。美国经济数据低于预期,汇率掣肘消除,预期后期资金面维持平稳格局。

二、增量资金方面:

1、债券型新发基金平均规模1.87亿,股票型新发基金平均规模5.69亿。本期(0901-0907)新发基金40支,数量大于上期(36支),其中债券型(债券型、偏债混合型)21支,平均规模1.87亿(上期19支,平均规模5.15亿);股票型(普通股票型、偏股混合型)5支,平均规模5.69亿(上期1支,规模5.57亿);灵活配置型13支,平均规模3.78亿(上期14支,平均规模5.16亿)。

2、沪股通资金净流入。沪股通本期(0901-0907)总体净流入,累计净流入41.69亿(上期净流入28.17亿);沪股通已连续十期净流入。

3、融资余额周度环比上升,存量至9024亿。截至9月6日,两市融资余额9023.86亿(上期8977.81亿),环比上升46.05亿(上期环比上升16亿,上上期环比上升96.72亿)。

三、资金压力方面:

1、EPFR数据显示,最近一期(0825-0831)资金净流出中国(大陆+香港)权益市场,净流出1.83亿美元。最近一期中国权益市场资金净流出1.83亿美元(上期净流出2.60亿美元),香港市场则出现0.07亿美元的资金净流入。

2、增减持方面,二级市场维持净减持,本期累计净减持70.68亿(上期净减持44.72亿、上上期净减持10.25亿)。本期(0901-0907)二级市场累计增持5.94亿,累计减持76.61亿,累计净减持70.68亿。净增持幅度前五的个股:恒顺众昇、盛屯矿业、慧球科技、东方网力、博信股份;净减持幅度前五的个股:皇氏集团、华夏银行、通鼎互联、皖江物流、沙钢股份。

3、IPO方面:本期新股发行规模环比缩小,募资规模约26亿。本期(0901-0907)发行新股7家(通用股份、新晨科技、网达软件、先进数通、振华股份、陇神戎发、农尚环境),总募资规模为26.22亿(上期募资规模72.32亿,其中三角轮胎募资44.14亿)。

4、潜在解禁资金方面:本周(0905-0911)市场将迎来约133.84亿解禁压力,下周(0912-0918)、下下周(0919-0925)市场将分别迎来208.27亿、903.28亿的潜在解禁压力规模。单独看机构定增解禁维度,下周(0912-0918)该口径潜在解禁规模约为202.55亿。解禁个股方面,未来两周(0912-0925)解禁市值(绝对额)较大的个股:美的集团、江南红箭、梦网荣信、胜利精密、建设机械。

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